申万菱信安泰丰利债券A(007391)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-29 |
1.2051 |
1.2351 |
| 2 |
2025-12-26 |
1.2081 |
1.2381 |
| 3 |
2025-12-25 |
1.2097 |
1.2397 |
| 4 |
2025-12-24 |
1.2090 |
1.2390 |
| 5 |
2025-12-23 |
1.2060 |
1.2360 |
| 6 |
2025-12-22 |
1.2052 |
1.2352 |
| 7 |
2025-12-19 |
1.2026 |
1.2326 |
| 8 |
2025-12-18 |
1.2016 |
1.2316 |
| 9 |
2025-12-17 |
1.2019 |
1.2319 |
| 10 |
2025-12-16 |
1.1973 |
1.2273 |
| 11 |
2025-12-15 |
1.1994 |
1.2294 |
| 12 |
2025-12-12 |
1.2005 |
1.2305 |
| 13 |
2025-12-11 |
1.2003 |
1.2303 |
| 14 |
2025-12-10 |
1.2020 |
1.2320 |
| 15 |
2025-12-09 |
1.2013 |
1.2313 |
| 16 |
2025-12-08 |
1.2032 |
1.2332 |
| 17 |
2025-12-05 |
1.2011 |
1.2311 |
| 18 |
2025-12-04 |
1.1982 |
1.2282 |
| 19 |
2025-12-03 |
1.1988 |
1.2288 |
| 20 |
2025-12-02 |
1.1998 |
1.2298 |
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