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首页 > 基金> 申万菱信安泰丰利债券C(007392)

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申万菱信安泰丰利债券C

(007392)

净值：

1.1984

日增长率：

-0.25%

累计净值：1.2284

2025-12-29

净值走势

申万菱信安泰丰利债券C(007392)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-29	1.1984	-0.25%
2025-12-26	1.2014	-0.13%
2025-12-25	1.2030	0.06%
2025-12-24	1.2023	0.25%
2025-12-23	1.1993	0.06%
2025-12-22	1.1986	0.23%
2025-12-19	1.1959	0.08%
2025-12-18	1.1949	-0.03%

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基金情况

基金全称	申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金
基金公司	申万菱信基金
基金经理	杨翰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.02亿元	份额规模	0.0175亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.35%
最近三月	-0.05%
最近六月	0.00%
最近一年	0.64%
最近两年	5.88%

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基金要闻

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申万菱信安泰丰利债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	96.28	6.95	343,574,723.90
2025-06-30	-	103.04	1.48	445,519,716.50
2025-03-31	-	107.08	0.42	685,261,703.80
2024-12-31	-	94.19	0.14	1,166,937,551.00
2024-09-30	-	90.37	0.65	1,498,478,628.01

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-10-29	-	杨翰	428	3.42
2021-08-12	2024-10-29	沈科	1174	8.03
2020-05-11	2024-08-30	杨翰	1572	12.24
2019-08-30	2020-09-07	唐俊杰	374	4.21

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