申万菱信安泰丰利债券C(007392)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

申万菱信安泰丰利债券C(007392)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,473,469.60	7,852,531.91	5,889,385.46	85,486,376.10
利息合计	16,564.71	198,278.61	115,622.50	1,318,688.17
其中：存款利息收入	8,514.74	94,222.88	48,212.66	470,544.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,049.97	104,055.73	67,409.84	848,144.08
投资收益合计	4,429,096.44	33,625,039.11	31,297,904.38	35,152,002.48
其中：股票投资收益	-	324,804.89	145,035.77	-639,192.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,429,096.44	33,304,963.88	31,152,868.61	36,953,418.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	334,982.48
衍生工具收益	-	-4,729.66	-	-1,497,205.66
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-972,258.84	-25,970,860.85	-25,524,216.46	49,015,609.67
其他收入	67.29	75.04	75.04	75.78
费用	364,894.35	3,931,604.02	2,777,590.13	15,796,715.59
管理人报酬	222,385.28	3,116,898.39	2,230,979.56	10,962,554.95
基金托管费	18,532.21	259,741.47	185,914.94	913,546.32
销售服务费	521.72	17,009.69	14,442.78	105,754.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,506.94	291,251.33	207,701.85	3,446,608.26
其中：卖出回购金融资产支出	13,506.94	291,251.33	207,701.85	3,446,608.26
其他费用	107,926.44	228,963.95	125,523.22	275,666.70
利润总额	3,108,575.25	3,920,927.89	3,111,795.33	69,689,660.51

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