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上银未来生活灵活配置混合A(007393)
上银未来生活灵活配置混合A
(007393)
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累计净值：1.5963
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.5963 | -1.95% |
| 2025-11-13 | 1.6281 | 0.92% |
| 2025-11-12 | 1.6132 | -1.07% |
| 2025-11-11 | 1.6307 | -1.29% |
| 2025-11-10 | 1.6520 | 0.65% |
| 2025-11-07 | 1.6414 | -1.18% |
| 2025-11-06 | 1.6610 | 0.36% |
| 2025-11-05 | 1.6551 | -0.15% |
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基金全称
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上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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上银基金
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基金经理
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陈博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.1838亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.75%
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最近一月
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-4.22%
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最近三月
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5.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.10%
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最近两年
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37.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 91,600.00 | 4,138,488.00 | 8.66 |
| 603444 | 吉比特 | 6,200.00 | 3,521,600.00 | 7.37 |
| 002517 | 恺英网络 | 100,500.00 | 2,822,040.00 | 5.91 |
| 002624 | 完美世界 | 106,500.00 | 2,040,540.00 | 4.27 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,312.00 | 1,738,400.00 | 3.64 |
| 688526 | 科前生物 | 94,675.00 | 1,677,641.00 | 3.51 |
| 688127 | 蓝特光学 | 50,585.00 | 1,640,471.55 | 3.43 |
| 688318 | 财富趋势 | 10,152.00 | 1,639,344.96 | 3.43 |
| 688510 | 航亚科技 | 61,820.00 | 1,616,593.00 | 3.38 |
| 300002 | 神州泰岳 | 111,200.00 | 1,586,824.00 | 3.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,344,767.34 | 42.58 | 45.54 |
| 制造业 | 19,012,014.24 | 39.79 | 42.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,794,550.00 | 5.85 | 6.26 |
| 金融业 | 2,331,836.00 | 4.88 | 5.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 190,121.52 | 0.40 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.49 | 0.01 | 6.63 | 47,781,577.65 |
| 2025-06-30 | 94.61 | 0.02 | 7.44 | 38,502,508.29 |
| 2025-03-31 | 93.71 | 0.02 | 6.55 | 37,946,918.10 |
| 2024-12-31 | 93.46 | 0.02 | 6.94 | 34,206,740.50 |
| 2024-09-30 | 77.23 | 0.02 | 11.42 | 31,347,675.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-17 | - | 陈博 | 1826 | 26.46 |
| 2020-02-03 | 2020-11-17 | 王可心 | 288 | 20.75 |
| 2019-08-09 | 2020-05-12 | 程子旭 | 277 | 6.57 |
| 2019-07-15 | 2023-10-19 | 赵治烨 | 1557 | 4.48 |
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