首页 >
基金>
上银未来生活灵活配置混合A(007393)
上银未来生活灵活配置混合A
(007393)
|
|
|
累计净值：1.7129
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.7129 | -0.09% |
| 2026-02-05 | 1.7144 | 0.00% |
| 2026-02-04 | 1.7144 | -1.82% |
| 2026-02-03 | 1.7461 | 1.97% |
| 2026-02-02 | 1.7123 | -3.36% |
| 2026-01-30 | 1.7718 | -0.06% |
| 2026-01-29 | 1.7728 | -0.82% |
| 2026-01-28 | 1.7875 | -0.69% |
|
基金全称
|
上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
上银基金
|
|
基金经理
|
陈博
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.29亿元
|
份额规模
|
0.1732亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.32%
|
|
最近一月
|
-4.78%
|
|
最近三月
|
3.12%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
28.20%
|
|
最近两年
|
88.38%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300002 | 神州泰岳 | 183,000.00 | 2,108,160.00 | 5.04 |
| 002602 | 世纪华通 | 122,800.00 | 2,094,968.00 | 5.00 |
| 000681 | 视觉中国 | 87,900.00 | 2,092,899.00 | 5.00 |
| 002517 | 恺英网络 | 95,500.00 | 2,088,585.00 | 4.99 |
| 688382 | 益方生物 | 76,489.00 | 2,083,560.36 | 4.98 |
| 688088 | 虹软科技 | 42,016.00 | 2,079,792.00 | 4.97 |
| 688336 | 三生国健 | 34,839.00 | 2,075,359.23 | 4.96 |
| 688068 | 热景生物 | 12,796.00 | 2,072,952.00 | 4.95 |
| 688513 | 苑东生物 | 33,648.00 | 2,071,034.40 | 4.95 |
| 688351 | 微电生理 | 89,230.00 | 2,065,674.50 | 4.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,589,720.52 | 46.79 | 50.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,464,404.00 | 24.99 | 27.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,648,706.64 | 15.88 | 17.17 |
| 教育 | 2,028,390.00 | 4.84 | 5.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.51 | 0.02 | 11.92 | 41,868,095.61 |
| 2025-09-30 | 93.49 | 0.01 | 6.63 | 47,781,577.65 |
| 2025-06-30 | 94.61 | 0.02 | 7.44 | 38,502,508.29 |
| 2025-03-31 | 93.71 | 0.02 | 6.55 | 37,946,918.10 |
| 2024-12-31 | 93.46 | 0.02 | 6.94 | 34,206,740.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-17 | - | 陈博 | 1909 | 35.70 |
| 2020-02-03 | 2020-11-17 | 王可心 | 288 | 20.75 |
| 2019-08-09 | 2020-05-12 | 程子旭 | 277 | 6.57 |
| 2019-07-15 | 2023-10-19 | 赵治烨 | 1557 | 4.48 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
