上银未来生活灵活配置混合A(007393)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,162,028.34 |
1,574,918.98 |
-1,192,420.56 |
-1,339,913.07 |
| 本期利润 |
8,489,388.31 |
2,875,129.28 |
3,147,326.06 |
-1,802,527.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.13 |
0.13 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.75 |
10.37 |
12.19 |
-7.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.05 |
11.70 |
12.66 |
-6.54 |
| 期末可供分配利润 |
9,826,783.30 |
1,743,839.25 |
223,174.85 |
-35,846.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.08 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
29,228,157.29 |
28,684,894.21 |
26,247,195.10 |
24,567,996.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.39 |
1.24 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.74 |
38.54 |
24.03 |
2.89 |
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