首页 > 基金> 兴全磐稳增利债券C(007398)
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兴全磐稳增利债券C

(007398)
净值：
1.4535
日增长率：
0.15%
累计净值：2.1375 2026-02-06
  • 净值走势
兴全磐稳增利债券C(007398)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.45350.15%
2026-02-051.4513-0.15%
2026-02-041.45350.09%
2026-02-031.45220.67%
2026-02-021.4425-0.40%
2026-01-301.4483-0.43%
2026-01-291.4546-0.07%
2026-01-281.45560.13%
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基金情况

基金全称 兴全磐稳增利债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 张睿
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.3396亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.36%
最近一月 1.14%
最近三月 1.99%
最近六月 0.00%
最近一年 6.70%
最近两年 15.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-103.230.16819,918,283.87
2025-09-30-96.393.33764,528,031.39
2025-06-30-108.050.28848,290,272.41
2025-03-31-99.740.62848,343,233.62
2024-12-31-113.841.12714,769,321.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-27-张睿223628.75
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