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首页 > 基金> 兴全磐稳增利债券C(007398)
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兴全磐稳增利债券C

(007398)
净值：
1.4298
日增长率：
-0.13%
累计净值：2.1138 2025-11-14
  • 净值走势
兴全磐稳增利债券C(007398)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.4298-0.13%
2025-11-131.43160.28%
2025-11-121.4276-0.10%
2025-11-111.4290-0.03%
2025-11-101.42940.22%
2025-11-071.42630.08%
2025-11-061.42510.06%
2025-11-051.42420.27%
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基金情况

基金全称 兴全磐稳增利债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 张睿
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.58亿元 份额规模 0.4074亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 1.14%
最近三月 1.51%
最近六月 0.00%
最近一年 7.31%
最近两年 11.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-96.393.33764,528,031.39
2025-06-30-108.050.28848,290,272.41
2025-03-31-99.740.62848,343,233.62
2024-12-31-113.841.12714,769,321.06
2024-09-30-117.330.84725,831,396.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-27-张睿215326.65
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