首页 > 基金> 兴全磐稳增利债券C(007398)
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兴全磐稳增利债券C

(007398)
净值：
1.4425
日增长率：
-0.10%
累计净值：2.1265 2026-08-13
  • 净值走势
兴全磐稳增利债券C(007398)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.4425-0.10%
2026-08-121.4440-0.19%
2026-08-111.44670.01%
2026-08-101.4466-0.11%
2026-08-071.4482-0.01%
2026-08-061.4483-0.15%
2026-08-051.45050.14%
2026-08-041.44850.06%
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基金情况

基金全称 兴全磐稳增利债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 张睿
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.2674亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.41%
最近一月 -0.16%
最近三月 -0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.39%
最近两年 15.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-119.100.69547,910,084.81
2026-03-31-113.410.70631,817,132.04
2025-12-31-103.230.16819,918,283.87
2025-09-30-96.393.33764,528,031.39
2025-06-30-108.050.28848,290,272.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-27-张睿242427.75
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