兴全磐稳增利债券C(007398)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴全磐稳增利债券C(007398)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	59,163,183.98	24,234,784.29	52,439,817.99	16,016,882.31
利息合计	232,827.35	156,308.89	323,857.69	250,658.28
其中：存款利息收入	119,877.94	44,556.45	323,857.69	250,658.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	112,949.41	111,752.44	-	-
投资收益合计	49,006,190.91	20,082,512.92	19,491,455.56	16,537,286.12
其中：股票投资收益	-133,178.75	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,139,369.66	20,082,512.92	19,491,455.56	16,537,286.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,757,056.19	3,958,029.24	31,611,358.57	-1,749,717.26
其他收入	167,109.53	37,933.24	1,013,146.17	978,655.17
费用	8,308,521.89	4,130,813.19	17,023,778.57	12,223,092.08
管理人报酬	5,741,947.71	2,809,490.64	8,074,520.87	5,508,630.11
基金托管费	1,640,556.48	802,711.56	2,307,006.03	1,573,894.36
销售服务费	290,821.22	153,525.51	93,308.58	46,949.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	407,685.42	248,202.71	6,300,058.68	4,962,438.63
其中：卖出回购金融资产支出	407,685.42	248,202.71	6,300,058.68	4,962,438.63
其他费用	213,875.66	111,239.78	221,859.39	112,067.56
利润总额	50,854,662.09	20,103,971.10	35,416,039.42	3,793,790.23

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