基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A(007401) |
净值：
1.1043
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1043 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 采矿业 | 33278.57 | 13.32 |
| 制造业 | 3459.69 | 1.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 219.87 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.08 | 0.00 | 其他 | 212934.05 | 85.21 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 36959.21 | 14.28 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 200735.68 | 77.57 |
| 债券 | 15622.86 | 6.04 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4298.38 | 1.66 |
| 其他各项资产 | 1177.92 | 0.46 |
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