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浦银颐和稳健养老一年(FOF)A

(007401)

净值:
1.1148
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.1148 2024-06-20
  • 净值走势
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A(007401)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-201.1148-0.04%
2024-06-191.11520.02%
2024-06-181.11500.05%
2024-06-171.1144-0.09%
2024-06-141.1154-0.02%
2024-06-131.1156-0.08%
2024-06-121.11650.17%
2024-06-111.1146-0.11%
基金全称 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 陈曙亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.47亿元 份额规模 3.1161亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -0.15%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 4.80%
最近两年 -0.11%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600256广汇能源2,111,804.0015,711,821.761.37
600188兖矿能源478,443.0011,382,158.970.99
600546山煤国际317,800.005,453,448.000.48
002176江特电机561,481.005,322,839.880.46
601988中国银行1,116,100.004,910,840.000.43
002466天齐锂业95,400.004,576,338.000.40
000858五粮液22,900.003,515,379.000.31
000983山西焦煤269,300.002,779,176.000.24
000651格力电器69,000.002,712,390.000.24
002271东方雨虹166,507.002,634,140.740.23
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业42,675,023.613.7367.49
制造业15,643,391.741.3724.74
金融业4,910,840.000.437.77
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-315.525.175.151,145,034,766.84
2023-12-3115.265.273.921,369,027,380.45
2023-09-3018.215.571.391,546,543,689.81
2023-06-3018.265.451.351,732,278,355.06
2023-03-3116.385.491.092,036,362,630.96
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-10-29-陈曙亮13365.69
2021-10-182023-03-23许文峰521-1.37
2019-11-262021-12-21王爽75610.90
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