浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)A(007401)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,900,005.05 |
8,121,456.06 |
2,062,379.86 |
-5,999,083.92 |
| 本期利润 |
9,008,189.39 |
11,357,588.81 |
4,747,660.41 |
9,872,814.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.07 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.24 |
5.97 |
2.32 |
3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.36 |
6.37 |
2.50 |
3.26 |
| 期末可供分配利润 |
24,327,657.40 |
18,699,029.77 |
14,319,809.57 |
15,975,528.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.13 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
171,351,490.28 |
172,296,739.05 |
184,780,246.06 |
230,635,024.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.21 |
1.16 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.07 |
20.60 |
16.21 |
13.38 |
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