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首页 > 基金> 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C(007402)
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浦银颐和稳健养老一年(FOF)C

(007402)
净值：
1.1814
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1814 2025-12-25
  • 净值走势
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C(007402)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-251.1814-0.02%
2025-12-241.18160.12%
2025-12-231.18020.14%
2025-12-221.17850.32%
2025-12-191.17470.23%
2025-12-181.17200.11%
2025-12-171.17070.27%
2025-12-161.1676-0.38%
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基金情况

基金全称 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 张川
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.24亿元 份额规模 3.6257亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.33%
最近一月 0.73%
最近三月 1.42%
最近六月 0.00%
最近一年 6.24%
最近两年 9.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601988中国银行2,500,000.0012,500,000.001.39
601398工商银行2,000,000.0012,360,000.001.38
601088中国神华210,000.009,156,000.001.02
601288农业银行200,000.00960,000.000.11
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业25,820,000.002.8773.82
采矿业9,156,000.001.0226.18
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--7.28619,188,975.95
2025-06-30--7.46648,263,280.81
2025-03-31--9.72690,374,564.12
2024-12-31--8.04766,837,054.91
2024-09-303.895.380.67898,311,744.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-03-张川3937.15
2024-08-082025-08-26缪夏美3836.69
2021-10-182023-03-23许文峰521-1.95
2020-10-292024-08-08陈曙亮13793.19
2019-11-262021-12-21王爽75610.00
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