浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)C(007402)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,539,592.98 |
17,599,511.41 |
3,875,389.63 |
-15,499,770.78 |
| 本期利润 |
20,389,402.78 |
25,341,779.46 |
10,263,610.36 |
19,001,508.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.04 |
5.67 |
2.19 |
2.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.15 |
5.95 |
2.30 |
2.84 |
| 期末可供分配利润 |
48,153,603.26 |
35,921,763.76 |
25,518,863.04 |
26,239,194.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.10 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
399,989,834.13 |
410,070,771.72 |
442,310,451.78 |
515,856,798.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.18 |
1.14 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.76 |
17.70 |
13.64 |
11.09 |
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