基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C(007404) |
净值：
1.3621
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.9111 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 140,690.00 | 51,669,809.40 | 3.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,600.00 | 40,764,528.00 | 2.85 |
| 601318 | 中国平安 | 571,324.00 | 39,078,561.60 | 2.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 973,100.00 | 33,542,757.00 | 2.35 |
| 600036 | 招商银行 | 704,628.00 | 29,664,838.80 | 2.08 |
| 300308 | 中际旭创 | 41,700.00 | 25,437,000.00 | 1.78 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,133,800.00 | 23,877,828.00 | 1.67 |
| 300502 | 新易盛 | 45,900.00 | 19,777,392.00 | 1.39 |
| 000333 | 美的集团 | 244,000.00 | 19,068,600.00 | 1.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 332,200.00 | 18,839,062.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 670,612,355.22 | 46.97 | 54.08 |
| 金融业 | 271,852,338.32 | 19.04 | 21.92 |
| 采矿业 | 91,360,952.68 | 6.40 | 7.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,959,945.29 | 3.64 | 4.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,991,225.82 | 2.52 | 2.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,303,673.40 | 2.47 | 2.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,002,508.50 | 1.82 | 2.10 |
| 建筑业 | 21,352,171.00 | 1.50 | 1.72 |
| 租赁和商务服务业 | 16,159,858.70 | 1.13 | 1.30 |
| 批发和零售业 | 9,371,279.89 | 0.66 | 0.76 |
| 房地产业 | 5,031,318.00 | 0.35 | 0.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,986,462.00 | 0.35 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.84 | 5.61 | 1.87 | 1,427,923,948.89 |
| 2025-09-30 | 88.12 | 5.37 | 2.08 | 1,460,998,520.37 |
| 2025-06-30 | 87.73 | 5.38 | 2.81 | 634,085,067.55 |
| 2025-03-31 | 90.00 | 5.92 | 3.01 | 616,087,085.03 |
| 2024-12-31 | 93.48 | 5.97 | 3.91 | 830,536,248.58 |
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