华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C(007404)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,067,294.12 |
8,392,980.88 |
5,069,641.32 |
3,154,679.79 |
| 本期利润 |
2,083,085.00 |
5,247,830.93 |
-1,094,718.73 |
20,654,530.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.10 |
-0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.86 |
7.26 |
-1.07 |
4.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.21 |
19.97 |
1.19 |
15.59 |
| 期末可供分配利润 |
3,595,476.58 |
3,176,670.74 |
7,543,083.64 |
18,676,381.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.08 |
0.27 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
24,974,684.98 |
52,995,352.47 |
39,898,970.68 |
157,150,813.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.36 |
1.41 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.21 |
69.56 |
43.02 |
41.33 |
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