首页 > 基金> 鹏扬淳开债券C(007409)
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鹏扬淳开债券C

(007409)
净值：
1.0726
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2396 2026-09-29
  • 净值走势
鹏扬淳开债券C(007409)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.07260.02%
2026-09-281.07240.01%
2026-09-241.07230.03%
2026-09-231.07200.03%
2026-09-221.07170.03%
2026-09-211.07140.05%
2026-09-181.07090.02%
2026-09-171.07070.02%
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基金情况

基金全称 鹏扬淳开债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 王黎骁 陈钟闻 管悦
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.76亿元 份额规模 1.6561亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.35%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 3.60%
最近两年 5.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-116.594.202,444,991,560.90
2026-03-31-120.490.271,244,117,311.89
2025-12-31-105.840.291,252,061,532.08
2025-09-30-91.510.121,920,945,813.69
2025-06-30-104.710.125,905,611,673.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-12-管悦7505.38
2023-08-11-陈钟闻114812.12
2022-12-01-王黎骁140113.97
2019-11-182022-07-18王莹莹9739.77
2019-11-062023-01-13陈钟闻116411.12
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