基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城绩优成长混合A(007412) |
净值：
1.0523
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日增长率：
-1.19%
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累计净值：1.0523 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 486,000.00 | 294,178,589.64 | 9.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 201,000.00 | 290,241,990.00 | 9.82 |
| 002311 | 海大集团 | 3,322,824.00 | 211,896,486.48 | 7.17 |
| 00941 | 中国移动 | 1,960,000.00 | 151,207,747.60 | 5.12 |
| 02268 | 药明合联 | 2,000,000.00 | 142,972,668.00 | 4.84 |
| 09633 | 农夫山泉 | 2,250,000.00 | 110,721,649.50 | 3.75 |
| 600809 | 山西汾酒 | 460,000.00 | 89,244,600.00 | 3.02 |
| 00388 | 香港交易所 | 220,000.00 | 88,778,175.20 | 3.00 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,179,961.00 | 86,620,937.01 | 2.93 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 1,000,000.00 | 71,486,334.00 | 2.42 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,200,000.00 | 48,396,000.00 | 1.64 |
| 06936 | 顺丰控股 | 823,800.00 | 27,933,474.00 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 996,793,350.92 | 33.72 | 82.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 71,699,200.00 | 2.43 | 5.90 |
| 卫生和社会工作 | 61,700,000.00 | 2.09 | 5.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,396,000.00 | 1.64 | 3.99 |
| 租赁和商务服务业 | 35,785,000.00 | 1.21 | 2.95 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.50 | 3.75 | 16.91 | 2,955,768,790.04 |
| 2025-06-30 | 81.19 | 3.61 | 15.61 | 3,082,940,318.19 |
| 2025-03-31 | 91.07 | 3.16 | 5.27 | 3,508,383,436.35 |
| 2024-12-31 | 94.01 | 3.07 | 3.29 | 3,609,093,268.04 |
| 2024-09-30 | 93.02 | 2.59 | 4.83 | 4,242,785,522.74 |
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