基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城绩优成长混合A(007412) |
净值：
0.9166
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：0.9166 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 147,100.00 | 213,295,000.00 | 9.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 440,000.00 | 188,033,032.00 | 8.78 |
| 000858 | 五粮液 | 1,100,000.00 | 113,597,000.00 | 5.30 |
| 002311 | 海大集团 | 2,150,000.00 | 107,091,500.00 | 5.00 |
| 601888 | 中国中免 | 1,200,000.00 | 84,456,000.00 | 3.94 |
| 600809 | 山西汾酒 | 580,000.00 | 82,974,800.00 | 3.87 |
| 603259 | 药明康德 | 760,000.00 | 74,556,000.00 | 3.48 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,300,000.00 | 74,321,000.00 | 3.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 175,680.00 | 70,570,656.00 | 3.29 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 800,000.00 | 45,600,000.00 | 2.13 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 500,000.00 | 25,892,508.75 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,020,414,872.95 | 47.63 | 81.88 |
| 租赁和商务服务业 | 84,456,000.00 | 3.94 | 6.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 74,566,542.64 | 3.48 | 5.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,040,000.00 | 1.78 | 3.05 |
| 卫生和社会工作 | 28,530,000.00 | 1.33 | 2.29 |
| 采矿业 | 173,029.23 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.15 | 5.21 | 13.23 | 2,142,455,243.00 |
| 2025-12-31 | 83.63 | 4.37 | 11.13 | 2,545,320,085.05 |
| 2025-09-30 | 79.50 | 3.75 | 16.91 | 2,955,768,790.04 |
| 2025-06-30 | 81.19 | 3.61 | 15.61 | 3,082,940,318.19 |
| 2025-03-31 | 91.07 | 3.16 | 5.27 | 3,508,383,436.35 |
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