首页 > 基金> 长江安盈中短债六个月定开A(007414)
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长江安盈中短债六个月定开A

(007414)
净值：
1.1494
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1994 2026-02-06
  • 净值走势
长江安盈中短债六个月定开A(007414)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.14940.01%
2026-02-051.14930.01%
2026-02-041.14920.00%
2026-02-031.14920.01%
2026-02-021.14910.01%
2026-01-301.14900.00%
2026-01-291.14900.01%
2026-01-281.14890.01%
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基金情况

基金全称 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 长江证券(上海)资管
基金经理 漆志伟
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.5324亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.16%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.55%
最近两年 4.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-117.920.3268,626,322.50
2025-09-30-97.260.13296,007,630.28
2025-06-30-117.327.05295,698,263.73
2025-03-31-101.320.34296,194,554.19
2024-12-31-128.140.04446,673,159.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-25-漆志伟233020.53
2021-04-062024-04-01戚彧109110.68
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