长江安盈中短债六个月定开A(007414)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,325,995.22 |
3,144,121.72 |
14,331,390.56 |
8,297,847.28 |
| 本期利润 |
3,324,734.58 |
2,374,920.45 |
15,808,868.43 |
10,396,310.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
0.68 |
3.26 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.45 |
0.87 |
3.25 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
7,050,191.95 |
31,503,970.28 |
44,354,001.54 |
44,536,847.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
61,082,722.05 |
291,157,325.56 |
442,157,208.29 |
503,848,680.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.31 |
19.62 |
18.59 |
17.20 |
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