基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金中高等级三个月A(007425) |
净值：
1.1964
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.2654 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 125.80 | 1.71 | 600,755,435.65 |
| 2025-09-30 | - | 123.40 | 1.53 | 597,074,794.19 |
| 2025-06-30 | - | 120.42 | 2.74 | 561,035,063.99 |
| 2025-03-31 | - | 130.43 | 0.79 | 647,761,868.70 |
| 2024-12-31 | - | 139.33 | 0.49 | 848,971,827.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-26 | - | 李松 | 347 | 4.77 |
| 2022-11-22 | - | 宋怡健 | 1174 | 14.55 |
| 2020-08-11 | 2022-12-07 | 王宇超 | 848 | 8.13 |
| 2019-07-02 | 2020-12-08 | 应洁茜 | 525 | 3.73 |
| 2019-06-21 | 2019-07-23 | 范旦波 | 32 | 0.48 |
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