基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金中高等级三个月A(007425) |
净值：
1.1784
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：1.2474 | 2026-10-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 104.25 | 1.10 | 125,588,557.80 |
| 2026-06-30 | - | 106.46 | 0.84 | 370,680,846.88 |
| 2026-03-31 | - | 118.76 | 2.21 | 420,694,172.86 |
| 2025-12-31 | - | 125.80 | 1.71 | 600,755,435.65 |
| 2025-09-30 | - | 123.40 | 1.53 | 597,074,794.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-26 | - | 李松 | 614 | 3.20 |
| 2022-11-22 | - | 宋怡健 | 1441 | 12.83 |
| 2020-08-11 | 2022-12-07 | 王宇超 | 848 | 8.13 |
| 2019-07-02 | 2020-12-08 | 应洁茜 | 525 | 3.73 |
| 2019-06-21 | 2019-07-23 | 范旦波 | 32 | 0.48 |
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