基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金聚盈中短债A(007426) |
净值：
1.0099
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.1759 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 124.24 | 0.29 | 310,592,080.36 |
| 2025-09-30 | - | 123.79 | 0.13 | 310,554,836.77 |
| 2025-06-30 | - | 127.60 | 0.38 | 322,510,438.34 |
| 2025-03-31 | - | 115.18 | 0.20 | 346,097,037.54 |
| 2024-12-31 | - | 111.57 | 0.30 | 346,061,662.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-11-22 | - | 宋怡健 | 1176 | 8.46 |
| 2023-06-07 | 2026-01-30 | 白严 | 968 | 6.53 |
| 2020-08-11 | 2022-12-07 | 王宇超 | 848 | 6.61 |
| 2019-07-02 | 2020-12-08 | 应洁茜 | 525 | 3.32 |
| 2019-06-25 | 2019-07-23 | 范旦波 | 28 | 0.12 |
微信公众号
证券之星APP
