东海科技动力A
(007439)
|
|
|
累计净值：1.8198
|
2026-05-22
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-22 | 1.8198 | 2.38% |
| 2026-05-21 | 1.7775 | -2.02% |
| 2026-05-20 | 1.8142 | 0.93% |
| 2026-05-19 | 1.7974 | 1.35% |
| 2026-05-18 | 1.7734 | 0.46% |
| 2026-05-15 | 1.7653 | -1.35% |
| 2026-05-14 | 1.7895 | -2.20% |
| 2026-05-13 | 1.8297 | 1.73% |
|
基金全称
|
东海科技动力混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东海基金
|
|
基金经理
|
张立新
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.07亿元
|
份额规模
|
0.0423亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.09%
|
|
最近一月
|
5.59%
|
|
最近三月
|
7.96%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
53.48%
|
|
最近两年
|
43.16%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 723,060.00 | 4.96 |
| 002028 | 思源电气 | 2,600.00 | 525,200.00 | 3.60 |
| 600487 | 亨通光电 | 7,500.00 | 394,950.00 | 2.71 |
| 002049 | 紫光国微 | 5,900.00 | 389,636.00 | 2.67 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4,000.00 | 387,200.00 | 2.66 |
| 002340 | 格林美 | 48,200.00 | 380,298.00 | 2.61 |
| 603920 | 世运电路 | 5,400.00 | 268,056.00 | 1.84 |
| 603989 | 艾华集团 | 15,900.00 | 264,894.00 | 1.82 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,700.00 | 256,292.00 | 1.76 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 14,000.00 | 240,100.00 | 1.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,642,630.00 | 59.31 | 87.88 |
| 采矿业 | 427,304.00 | 2.93 | 4.35 |
| 金融业 | 307,846.00 | 2.11 | 3.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 232,732.00 | 1.60 | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 140,696.00 | 0.97 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 83,049.00 | 0.57 | 0.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 67.48 | - | 31.95 | 14,572,869.30 |
| 2025-12-31 | 75.60 | - | 24.66 | 15,017,406.05 |
| 2025-09-30 | 78.73 | - | 21.56 | 16,427,509.37 |
| 2025-06-30 | 85.11 | - | 14.99 | 14,956,688.06 |
| 2025-03-31 | 92.77 | - | 7.53 | 15,353,075.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-06 | - | 张立新 | 1358 | 1.00 |
| 2024-08-12 | 2025-08-12 | 王亦琛 | 365 | 15.24 |
| 2021-01-04 | 2021-05-11 | 李昂 | 127 | -5.43 |
| 2019-06-26 | 2022-10-09 | 杨红 | 1201 | 65.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
