东海科技动力A
(007439)
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累计净值：1.6077
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.6077 | -2.17% |
| 2025-11-13 | 1.6434 | 0.76% |
| 2025-11-12 | 1.6310 | 0.08% |
| 2025-11-11 | 1.6297 | -1.70% |
| 2025-11-10 | 1.6579 | -0.80% |
| 2025-11-07 | 1.6713 | -1.18% |
| 2025-11-06 | 1.6913 | 1.78% |
| 2025-11-05 | 1.6618 | 0.01% |
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基金全称
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东海科技动力混合型证券投资基金
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基金公司
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东海基金
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基金经理
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张立新
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0563亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.81%
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最近一月
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1.22%
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最近三月
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17.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.93%
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最近两年
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8.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 3,100.00 | 1,133,887.00 | 6.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,400.00 | 968,832.00 | 5.90 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12,700.00 | 908,685.00 | 5.53 |
| 603259 | 药明康德 | 7,200.00 | 806,616.00 | 4.91 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,300.00 | 797,233.00 | 4.85 |
| 300059 | 东方财富 | 29,100.00 | 789,192.00 | 4.80 |
| 688041 | 海光信息 | 2,400.00 | 606,240.00 | 3.69 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,200.00 | 518,336.00 | 3.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,000.00 | 517,520.00 | 3.15 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,300.00 | 510,840.00 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,447,002.60 | 63.59 | 80.77 |
| 金融业 | 863,546.00 | 5.26 | 6.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 806,616.00 | 4.91 | 6.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 395,578.00 | 2.41 | 3.06 |
| 卫生和社会工作 | 286,288.00 | 1.74 | 2.21 |
| 租赁和商务服务业 | 37,076.00 | 0.23 | 0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36,768.00 | 0.22 | 0.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,137.00 | 0.17 | 0.22 |
| 批发和零售业 | 25,195.00 | 0.15 | 0.19 |
| 采矿业 | 7,626.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 78.73 | - | 21.56 | 16,427,509.37 |
| 2025-06-30 | 85.11 | - | 14.99 | 14,956,688.06 |
| 2025-03-31 | 92.77 | - | 7.53 | 15,353,075.33 |
| 2024-12-31 | 88.03 | - | 12.18 | 16,041,492.38 |
| 2024-09-30 | 94.24 | - | 6.16 | 19,036,339.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-06 | - | 张立新 | 1169 | -10.77 |
| 2024-08-12 | 2025-08-12 | 王亦琛 | 365 | 15.24 |
| 2021-01-04 | 2021-05-11 | 李昂 | 127 | -5.43 |
| 2019-06-26 | 2022-10-09 | 杨红 | 1201 | 65.42 |
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