东海科技动力A
(007439)
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累计净值：1.3044
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 1.3044 | -3.04% |
| 2026-10-29 | 1.3453 | -3.27% |
| 2026-10-28 | 1.3908 | 2.05% |
| 2026-10-27 | 1.3629 | -2.65% |
| 2026-10-26 | 1.4000 | -2.19% |
| 2026-10-23 | 1.4313 | 2.26% |
| 2026-10-22 | 1.3997 | -2.64% |
| 2026-10-21 | 1.4376 | -0.67% |
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基金全称
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东海科技动力混合型证券投资基金
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基金公司
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东海基金
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基金经理
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张立新 朱一民
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0340亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.87%
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最近一月
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-17.66%
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最近三月
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-18.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-24.78%
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最近两年
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11.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 523,998.00 | 4.29 |
| 600183 | 生益科技 | 3,100.00 | 402,876.00 | 3.30 |
| 300604 | 长川科技 | 1,600.00 | 383,664.00 | 3.14 |
| 002371 | 北方华创 | 610.00 | 375,741.70 | 3.07 |
| 600487 | 亨通光电 | 6,700.00 | 367,562.00 | 3.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 323,376.00 | 2.65 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,600.00 | 286,572.00 | 2.34 |
| 002156 | 通富微电 | 4,400.00 | 250,360.00 | 2.05 |
| 002049 | 紫光国微 | 4,200.00 | 243,096.00 | 1.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,400.00 | 217,492.00 | 1.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,526,297.80 | 61.59 | 89.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 248,066.00 | 2.03 | 2.93 |
| 采矿业 | 247,844.00 | 2.03 | 2.93 |
| 金融业 | 240,002.20 | 1.96 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 137,020.00 | 1.12 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,202.00 | 0.41 | 0.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,934.00 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 69.19 | - | 30.67 | 12,220,952.70 |
| 2026-06-30 | 73.77 | - | 25.96 | 15,755,678.15 |
| 2026-03-31 | 67.48 | - | 31.95 | 14,572,869.30 |
| 2025-12-31 | 75.60 | - | 24.66 | 15,017,406.05 |
| 2025-09-30 | 78.73 | - | 21.56 | 16,427,509.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-18 | - | 朱一民 | 45 | -21.44 |
| 2022-09-06 | - | 张立新 | 1518 | -27.61 |
| 2024-08-12 | 2025-08-12 | 王亦琛 | 365 | 15.24 |
| 2021-01-04 | 2021-05-11 | 李昂 | 127 | -5.43 |
| 2019-06-26 | 2022-10-09 | 杨红 | 1201 | 65.42 |
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