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基金公告

东海科技动力A(007439)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	11,622,359.00	11,353,857.80	12,730,150.00	14,121,615.50
其中：股票投资	11,622,359.00	11,353,857.80	12,730,150.00	14,121,615.50
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	238,819.26	68,667.73	8,593.85	9,542.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	15,951,719.93	15,125,645.32	14,980,845.65	16,084,866.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	177,124.14	89,258.16	5,849.45	22,230.75
应付管理人报酬	14,968.88	15,311.31	14,863.33	17,168.02
应付托管费	2,494.81	2,551.88	2,477.21	2,861.34
应付销售服务费	1,389.66	1,117.89	967.60	1,113.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	64.29	0.03	-	-
负债合计	196,041.78	108,239.27	24,157.59	43,374.09
所有者权益
实收基金	8,124,415.57	8,951,498.91	12,497,826.62	14,303,183.87
未分配利润	7,631,262.58	6,065,907.14	2,458,861.44	1,738,308.51
所有者权益合计	15,755,678.15	15,017,406.05	14,956,688.06	16,041,492.38
负债及所有者权益总计	15,951,719.93	15,125,645.32	14,980,845.65	16,084,866.47

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