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首页 > 基金> 国投瑞银顺悦债券A(007445)
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国投瑞银顺悦债券A

(007445)
净值：
1.1947
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1947 2024-10-08
  • 净值走势
国投瑞银顺悦债券A(007445)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2024-10-081.19470.02%
2024-09-301.19450.07%
2024-09-271.19370.02%
2024-09-261.19350.03%
2024-09-251.19320.03%
2024-09-241.19290.02%
2024-09-231.19270.06%
2024-09-201.19200.00%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 王侃 李鸥
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.73亿元 份额规模 0.6132亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-06-30-105.722.6473,179,921.11
2024-03-31-86.842.1971,764,895.20
2023-12-31-99.020.68322,236,156.37
2023-09-30-103.720.74320,244,949.04
2023-06-30-108.071.72317,017,003.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-272024-10-09李鸥6412.43
2020-11-072024-10-09王侃187714.62
2019-12-312020-11-14徐栋3194.12
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