基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安惠泰纯债A(007447) |
净值：
1.0515
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2459 | 2025-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 84.41 | 0.20 | 2,318,482,969.06 |
| 2025-06-30 | - | 97.60 | 0.02 | 4,554,684,949.40 |
| 2025-03-31 | - | 87.50 | 0.08 | 9,495,983,027.53 |
| 2024-12-31 | - | 100.01 | 0.01 | 11,539,015,101.48 |
| 2024-09-30 | - | 90.91 | 0.13 | 4,467,526,139.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 苏宁 | 164 | 0.77 |
| 2023-10-16 | - | 张文平 | 761 | 8.43 |
| 2022-07-01 | 2023-10-20 | 罗薇 | 476 | 3.29 |
| 2021-05-31 | 2022-08-16 | 周琛 | 442 | 5.46 |
| 2019-06-05 | 2021-06-11 | 余斌 | 737 | 7.73 |
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