平安惠泰纯债A(007447)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
95,637,710.76 |
95,790,939.27 |
114,888,444.68 |
21,330,740.36 |
| 本期利润 |
9,360,640.20 |
3,864,102.25 |
196,798,777.52 |
23,261,188.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.18 |
0.05 |
7.64 |
3.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.57 |
-0.03 |
7.12 |
4.26 |
| 期末可供分配利润 |
109,307,039.30 |
197,348,209.16 |
788,283,303.57 |
110,191,988.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.07 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
2,391,537,910.99 |
4,552,455,450.18 |
11,538,774,508.60 |
1,021,194,179.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.09 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.02 |
25.27 |
25.31 |
21.97 |
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