兴银3-5年信用债A

(007452)

净值:
1.0361
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0361 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
兴银3-5年信用债A(007452)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.03610.00%
2020-04-011.03660.14%
2020-03-301.03400.08%
2020-03-301.03400.08%
2020-03-271.0332-0.01%
2020-03-261.03330.16%
2020-03-251.03170.06%
2020-03-241.03110.11%
基金公司 兴银基金 基金经理 陈博亮 傅峤钰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7065亿元
最近分红 兴银3-5年信用债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1847/2932
最近一月 0.05% 1415/2932
最近三月 0.00% 2602/2932
最近六月 0.00% 2519/2932
最近一年 0.00% 2519/2932
今年以来 0.28% 2555/2932
成立以来 0.28% 2564/2932
基金简称 单位净值 日增长率
兴银长乐定开债1.04900.19%
兴银丰润混合0.92020.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴银3-5年信用债A(007452)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6598.9591.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产300.004.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计177.612.47
其他各项资产112.071.56
兴银3-5年信用债A(007452)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈博亮 傅峤钰
  • 基金公告
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