兴银3-5年信用债A(007452)利润分配表
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 收入 |
2,290,714.30 |
1,820,939.75 |
1,222,367.49 |
| 利息合计 |
2,460,448.42 |
1,215,972.76 |
1,074,953.05 |
| 其中：存款利息收入 |
7,026.31 |
4,705.90 |
406,880.61 |
| 债券利息收入 |
2,441,404.31 |
1,208,215.49 |
416,204.52 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
12,017.80 |
3,051.37 |
251,867.92 |
| 投资收益合计 |
612,165.00 |
640,990.00 |
-27,380.00 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
612,165.00 |
640,990.00 |
-27,380.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
-784,869.19 |
-38,947.21 |
174,787.27 |
| 其他收入 |
2,970.07 |
2,924.20 |
7.17 |
| 费用 |
602,783.01 |
284,939.27 |
404,093.33 |
| 管理人报酬 |
197,073.84 |
100,021.85 |
115,265.26 |
| 基金托管费 |
52,741.53 |
26,672.53 |
30,737.40 |
| 销售服务费 |
92,291.41 |
46,171.77 |
52,272.51 |
| 交易费用 |
733.11 |
552.07 |
1,961.34 |
| 利息支出 |
35,206.29 |
28,501.86 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
35,206.29 |
28,501.86 |
- |
| 其他费用 |
219,779.05 |
80,998.46 |
203,545.85 |
| 利润总额 |
1,687,931.29 |
1,536,000.48 |
818,274.16 |
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