首页 > 基金> 民生加银嘉盈债券(007454)
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民生加银嘉盈债券

(007454)
净值：
1.0515
日增长率：
0.04%
累计净值：1.7061 2026-02-06
  • 净值走势
民生加银嘉盈债券(007454)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05150.04%
2026-02-051.05110.02%
2026-02-041.05090.01%
2026-02-031.05080.00%
2026-02-021.05080.03%
2026-01-301.05050.01%
2026-01-291.05040.00%
2026-01-281.05040.01%
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基金情况

基金全称 民生加银嘉盈债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 李文君
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 29.94亿元 份额规模 28.5835亿份
成立以来分红 每份累计0.65元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.37%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.59%
最近两年 5.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-101.020.032,994,262,943.59
2025-09-30-117.390.192,975,638,487.15
2025-06-30-119.090.282,983,024,592.21
2025-03-31-112.280.282,947,105,754.76
2024-12-31-134.930.202,946,484,722.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-06-李文君201369.28
2019-11-072021-02-22陆欣47351.42
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