民生加银嘉盈债券(007454)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银嘉盈债券(007454)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	59,097,814.69	36,072,143.13	145,204,084.54	82,328,559.42
利息合计	57,562.01	32,469.26	120,062.66	72,097.50
其中：存款利息收入	43,763.70	21,587.11	55,807.16	16,406.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,798.31	10,882.15	64,255.50	55,691.13
投资收益合计	106,388,725.94	57,303,647.28	108,938,983.73	58,063,036.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	105,508,948.38	56,782,280.91	107,190,905.59	57,126,786.00
资产支持证券投资收益	879,777.56	521,366.37	1,748,078.14	936,250.29
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-47,350,514.36	-21,264,951.09	36,144,881.40	24,193,425.63
其他收入	2,041.10	977.68	156.75	-
费用	20,833,347.28	12,374,134.71	25,179,614.00	11,584,326.58
管理人报酬	8,913,276.60	4,396,857.31	9,085,655.23	4,539,207.17
基金托管费	1,485,546.13	732,809.57	1,514,275.81	756,534.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,010,057.80	7,005,863.53	14,112,777.77	6,053,957.83
其中：卖出回购金融资产支出	10,010,057.80	7,005,863.53	14,112,777.77	6,053,957.83
其他费用	205,200.00	103,894.44	209,200.00	108,107.60
利润总额	38,264,467.41	23,698,008.42	120,024,470.54	70,744,232.84

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