基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币(007455) |
净值：
2.9004
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：2.9004 | 2026-09-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 9,500,000.00 | 66,587,385.75 | 5.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 46,000.00 | 58,420,000.00 | 4.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 144,500.00 | 53,942,253.16 | 4.39 |
| 01729 | 汇聚科技 | 3,262,000.00 | 47,937,914.89 | 3.90 |
| TSM | 台积电 | 13,500.00 | 43,911,200.43 | 3.58 |
| STX | 希捷科技 | 6,500.00 | 42,721,370.25 | 3.48 |
| 03277 | 长光辰芯 | 458,000.00 | 41,785,516.65 | 3.40 |
| 300502 | 新易盛 | 66,060.00 | 40,098,420.00 | 3.27 |
| AMD | 超威半导体 | 10,000.00 | 39,565,199.19 | 3.22 |
| 00941 | 中国移动 | 580,000.00 | 38,361,247.85 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 482,347,853.74 | 39.28 | 47.40 |
| 金融 | 160,912,063.40 | 13.11 | 15.81 |
| 通信服务 | 114,788,523.41 | 9.35 | 11.28 |
| 工业 | 110,091,911.38 | 8.97 | 10.82 |
| 非日常生活消费品 | 48,062,951.35 | 3.91 | 4.72 |
| 医疗保健 | 41,067,062.52 | 3.34 | 4.04 |
| 原材料 | 30,366,861.78 | 2.47 | 2.98 |
| 房地产 | 23,450,850.00 | 1.91 | 2.30 |
| 日常消费品 | 6,514,125.00 | 0.53 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.53 | - | 18.91 | 1,227,824,643.11 |
| 2026-03-31 | 75.10 | 0.12 | 21.46 | 1,549,845,051.16 |
| 2025-12-31 | 67.27 | 0.12 | 20.23 | 1,438,167,046.91 |
| 2025-09-30 | 79.31 | 0.07 | 14.62 | 2,430,697,565.61 |
| 2025-06-30 | 76.23 | 0.11 | 11.68 | 1,463,465,060.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-20 | - | 宁君 | 38 | 0.61 |
| 2025-10-30 | - | 汪孟海 | 332 | -12.07 |
| 2019-08-21 | 2025-11-13 | 宁君 | 2276 | 224.72 |
| 2019-08-02 | 2026-08-21 | 张峰 | 2576 | 191.51 |
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