基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币(007455) |
净值：
2.5317
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：2.5317 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 12,138,000.00 | 80,334,360.11 | 8.10 |
| 02269 | 药明生物 | 1,476,500.00 | 71,040,972.14 | 7.17 |
| 00939 | 建设银行 | 8,200,000.00 | 69,123,412.08 | 6.97 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 697,400.00 | 63,817,380.71 | 6.44 |
| 03988 | 中国银行 | 9,400,000.00 | 49,100,765.58 | 4.95 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 2,714,700.00 | 46,257,502.56 | 4.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 104,500.00 | 38,662,807.59 | 3.90 |
| 03277 | 长光辰芯 | 608,300.00 | 37,478,313.32 | 3.78 |
| 09606 | 映恩生物-B | 180,800.00 | 31,319,831.40 | 3.16 |
| 02359 | 药明康德 | 150,000.00 | 27,709,797.60 | 2.80 |
| 603259 | 药明康德 | 40,000.00 | 6,693,600.00 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 292,494,111.26 | 29.51 | 32.99 |
| 医疗保健 | 213,794,624.30 | 21.57 | 24.11 |
| 信息技术 | 159,272,704.04 | 16.07 | 17.96 |
| 原材料 | 73,361,204.13 | 7.40 | 8.27 |
| 非日常生活消费品 | 67,728,342.23 | 6.83 | 7.64 |
| 通信服务 | 48,185,913.05 | 4.86 | 5.43 |
| 工业 | 25,594,093.87 | 2.58 | 2.89 |
| 日常消费品 | 6,221,828.16 | 0.63 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.19 | - | 16.33 | 991,264,927.01 |
| 2026-06-30 | 78.53 | - | 18.91 | 1,227,824,643.11 |
| 2026-03-31 | 75.10 | 0.12 | 21.46 | 1,549,845,051.16 |
| 2025-12-31 | 67.27 | 0.12 | 20.23 | 1,438,167,046.91 |
| 2025-09-30 | 79.31 | 0.07 | 14.62 | 2,430,697,565.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-20 | - | 宁君 | 84 | -12.18 |
| 2025-10-30 | - | 汪孟海 | 378 | -23.25 |
| 2019-08-21 | 2025-11-13 | 宁君 | 2276 | 224.72 |
| 2019-08-02 | 2026-08-21 | 张峰 | 2576 | 191.51 |
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