基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币(007455) |
净值：
3.3836
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：3.3836 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 250,000.00 | 135,257,195.00 | 9.40 |
| FUTU | 富途控股 | 115,000.00 | 132,732,913.52 | 9.23 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,700,000.00 | 86,963,828.04 | 6.05 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 600,000.00 | 75,841,540.83 | 5.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 510,000.00 | 65,779,706.16 | 4.57 |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 1,298,400.00 | 52,760,880.94 | 3.67 |
| 09606 | 映恩生物-B | 185,000.00 | 49,827,937.74 | 3.46 |
| PDD | 拼多多 | 59,000.00 | 47,022,742.29 | 3.27 |
| 00596 | 浪潮数字企业 | 7,000,000.00 | 42,234,567.20 | 2.94 |
| 02318 | 中国平安 | 700,000.00 | 41,191,348.10 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 原材料 | 300,532,507.47 | 20.90 | 25.95 |
| 金融 | 229,999,772.10 | 15.99 | 19.86 |
| 非日常生活消费品 | 226,211,239.39 | 15.73 | 19.54 |
| 通信服务 | 148,500,062.13 | 10.33 | 12.82 |
| 医疗保健 | 123,124,619.18 | 8.56 | 10.63 |
| 信息技术 | 69,840,909.98 | 4.86 | 6.03 |
| 工业 | 42,075,979.07 | 2.93 | 3.63 |
| 日常消费品 | 17,628,375.06 | 1.23 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 67.27 | 0.12 | 20.23 | 1,438,167,046.91 |
| 2025-09-30 | 79.31 | 0.07 | 14.62 | 2,430,697,565.61 |
| 2025-06-30 | 76.23 | 0.11 | 11.68 | 1,463,465,060.11 |
| 2025-03-31 | 73.91 | 0.11 | 12.41 | 1,419,675,490.90 |
| 2024-12-31 | 76.93 | 0.13 | 12.82 | 1,144,229,091.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-30 | - | 汪孟海 | 101 | 2.58 |
| 2019-08-02 | - | 张峰 | 2382 | 238.36 |
| 2019-08-21 | 2025-11-13 | 宁君 | 2276 | 224.72 |
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