富国蓝筹精选股票(QDII)人民币(007455)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国蓝筹精选股票(QDII)人民币(007455)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,955,198.83	735,155,657.28	455,439,052.89	209,646,405.90
利息合计	365,736.85	923,071.82	490,395.19	1,354,983.17
其中：存款利息收入	365,736.85	923,071.82	490,395.19	1,354,983.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	188,689,051.91	498,084,489.01	161,631,003.23	22,631,033.46
其中：股票投资收益	175,909,752.41	480,067,514.01	151,197,456.75	-646,865.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	655,201.61	14,591.18	7,781.59	8,937.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-5,290.03	-	-
股利收益	12,124,097.89	18,007,673.85	10,425,764.89	23,268,961.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-170,481,145.79	235,456,412.48	291,446,703.48	184,039,121.93
其他收入	1,495,870.91	4,691,095.43	1,710,337.31	190,648.68
费用	11,102,810.52	24,087,699.23	10,522,891.25	26,077,166.10
管理人报酬	9,285,033.40	20,277,737.35	8,844,880.62	21,582,404.65
基金托管费	1,547,505.52	3,443,294.10	1,537,818.03	4,196,578.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,031.28	365,653.10	139,202.44	298,150.52
利润总额	-2,147,611.69	711,067,958.05	444,916,161.64	183,569,239.80

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