首页 > 基金> 汇添富90天短债A(007456)
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汇添富90天短债A

(007456)
净值：
1.2077
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2137 2026-11-10
  • 净值走势
汇添富90天短债A(007456)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.2077-0.01%
2026-11-091.20780.01%
2026-11-061.20770.02%
2026-11-051.20750.01%
2026-11-041.20740.02%
2026-11-031.20720.02%
2026-11-021.20690.01%
2026-10-301.2068-0.05%
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基金情况

基金全称 汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 丁巍 王清
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 41.55亿元 份额规模 34.4673亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.15%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.56%
最近两年 3.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-100.960.024,775,223,420.53
2026-06-30-101.700.094,919,372,760.59
2026-03-31-106.950.454,934,008,021.34
2025-12-31-112.490.205,113,584,194.86
2025-09-30-97.570.114,666,806,121.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-02-王清3451.50
2022-05-13-丁巍164410.04
2019-06-122022-06-30蒋文玲111410.60
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