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首页 > 基金> 汇添富90天短债A(007456)

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汇添富90天短债A

(007456)

净值：

1.1910

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1970

2025-12-26

净值走势

汇添富90天短债A(007456)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.1910	0.00%
2025-12-25	1.1910	0.01%
2025-12-24	1.1909	0.00%
2025-12-23	1.1909	0.02%
2025-12-22	1.1907	0.01%
2025-12-19	1.1906	0.02%
2025-12-18	1.1904	0.01%
2025-12-17	1.1903	0.01%

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基金情况

基金全称	汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	丁巍王清
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	42.57亿元	份额规模	35.8840亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.11%
最近三月	0.43%
最近六月	0.00%
最近一年	1.64%
最近两年	4.63%

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基金要闻

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汇添富90天短债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	97.57	0.11	4,666,806,121.97
2025-06-30	-	121.27	0.29	4,830,574,466.68
2025-03-31	-	110.22	0.15	4,879,358,978.08
2024-12-31	-	116.00	0.44	5,054,633,789.46
2024-09-30	-	111.57	0.45	5,380,686,309.53

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-12-02	-	王清	27	0.10
2022-05-13	-	丁巍	1326	8.52
2019-06-12	2022-06-30	蒋文玲	1114	10.60

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基金公告

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