汇添富90天短债A(007456)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
34,643,198.53 |
85,581,449.33 |
48,136,379.56 |
125,202,775.10 |
| 本期利润 |
36,168,071.76 |
68,466,344.67 |
38,441,185.01 |
140,930,015.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
1.57 |
0.86 |
2.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
1.58 |
0.87 |
2.88 |
| 期末可供分配利润 |
685,010,296.96 |
636,945,524.03 |
647,770,453.51 |
654,817,871.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.18 |
0.17 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
4,242,919,203.64 |
4,116,970,892.36 |
4,405,374,803.08 |
4,614,731,711.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.74 |
19.74 |
18.89 |
17.87 |
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