首页 > 基金> 浙商惠睿纯债A(007459)
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浙商惠睿纯债A

(007459)
净值：
1.0011
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1013 2026-02-06
  • 净值走势
浙商惠睿纯债A(007459)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00110.00%
2026-02-051.00110.01%
2026-02-041.00100.00%
2026-02-031.00100.01%
2026-02-021.00090.01%
2026-01-301.00080.00%
2026-01-291.00080.00%
2026-01-281.00080.01%
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基金情况

基金全称 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金
基金公司 浙商基金
基金经理 牛冠群
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0700亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.10%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 0.53%
最近两年 4.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-86.7216.916,999,791.88
2025-09-30-88.000.29296,633,421.88
2025-06-30-106.850.30297,005,538.23
2025-03-31-105.300.71304,080,198.92
2024-12-31-92.710.32305,932,596.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-13-牛冠群9427.33
2022-10-262024-02-07刘俊杰4693.59
2020-02-052022-09-29周锦程9671.98
2020-02-052022-10-31刘爱民9992.19
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