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浙商惠睿纯债债券(007459)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0223 1.0223
2 2023-02-10 1.0221 1.0221
3 2023-02-03 1.0219 1.0219
4 2023-01-20 1.0211 1.0211
5 2023-01-13 1.0212 1.0212
6 2023-01-12 1.0213 1.0213
7 2023-01-11 1.0207 1.0207
8 2023-01-10 1.0208 1.0208
9 2023-01-09 1.0211 1.0211
10 2023-01-06 1.0209 1.0209
11 2023-01-05 1.0212 1.0212
12 2023-01-04 1.0211 1.0211
13 2023-01-03 1.0207 1.0207
14 2022-12-31 1.0200 1.0200
15 2022-12-30 1.0199 1.0199
16 2022-12-29 1.0195 1.0195
17 2022-12-28 1.0191 1.0191
18 2022-12-27 1.0192 1.0192
19 2022-12-26 1.0192 1.0192
20 2022-12-23 1.0193 1.0193
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