基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏逸享健康混合A(007481) |
净值：
1.0194
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.0194 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 65,060.00 | 3,875,624.20 | 7.62 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 7,600.00 | 2,692,245.92 | 5.29 |
| 300765 | 新诺威 | 74,058.00 | 2,671,272.06 | 5.25 |
| 000963 | 华东医药 | 53,100.00 | 2,094,795.00 | 4.12 |
| 688331 | 荣昌生物 | 25,740.00 | 2,002,314.60 | 3.93 |
| 01801 | 信达生物 | 28,995.00 | 1,996,900.87 | 3.92 |
| 002653 | 海思科 | 36,022.00 | 1,848,649.04 | 3.63 |
| 688266 | 泽璟制药 | 18,668.00 | 1,730,523.60 | 3.40 |
| 01093 | 石药集团 | 224,000.00 | 1,705,568.39 | 3.35 |
| 002294 | 信立泰 | 32,400.00 | 1,605,420.00 | 3.15 |
| 09995 | 荣昌生物 | 3,000.00 | 195,095.52 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,346,120.02 | 49.81 | 77.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,243,345.75 | 10.30 | 15.97 |
| 批发和零售业 | 2,094,795.00 | 4.12 | 6.38 |
| 卫生和社会工作 | 148,419.00 | 0.29 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.63 | - | 20.35 | 50,889,749.13 |
| 2025-09-30 | 91.15 | - | 12.04 | 63,312,033.79 |
| 2025-06-30 | 91.64 | - | 12.83 | 101,198,212.72 |
| 2025-03-31 | 90.65 | - | 10.10 | 90,975,600.44 |
| 2024-12-31 | 85.27 | - | 15.74 | 82,616,493.22 |
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