基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏逸享健康混合A(007481) |
净值：
1.0112
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.0112 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 20,500.00 | 3,430,470.00 | 6.16 |
| 02269 | 药明生物 | 60,500.00 | 2,910,923.68 | 5.23 |
| 603127 | 昭衍新药 | 53,100.00 | 2,617,830.00 | 4.70 |
| 002821 | 凯莱英 | 13,000.00 | 2,452,060.00 | 4.40 |
| 688293 | 奥浦迈 | 26,692.00 | 2,124,950.12 | 3.81 |
| 300347 | 泰格医药 | 34,400.00 | 2,008,960.00 | 3.61 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 52,000.00 | 2,002,453.50 | 3.59 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 52,000.00 | 2,002,453.50 | 3.59 |
| 300759 | 康龙化成 | 41,700.00 | 1,875,249.00 | 3.37 |
| 688710 | 益诺思 | 16,669.00 | 1,753,578.80 | 3.15 |
| 301080 | 百普赛斯 | 12,300.00 | 1,735,161.00 | 3.11 |
| 03759 | 康龙化成 | 34,800.00 | 950,559.37 | 1.71 |
| 02359 | 药明康德 | 2,900.00 | 535,722.75 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 21,442,102.13 | 38.49 | 60.19 |
| 制造业 | 14,179,129.21 | 25.45 | 39.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.91 | - | 16.94 | 55,707,583.93 |
| 2026-06-30 | 89.21 | - | 8.40 | 47,253,432.08 |
| 2026-03-31 | 87.80 | - | 13.54 | 49,717,647.22 |
| 2025-12-31 | 82.63 | - | 20.35 | 50,889,749.13 |
| 2025-09-30 | 91.15 | - | 12.04 | 63,312,033.79 |
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