华夏逸享健康混合A(007481)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏逸享健康混合A(007481)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	414,928.52	589,747.70	1,160,929.07	434,639.31
存出保证金	55,414.07	88,015.61	58,474.80	72,182.69
交易性金融资产	42,154,343.40	42,049,788.88	92,743,075.60	70,445,181.63
其中：股票投资	42,154,343.40	42,049,788.88	92,743,075.60	70,445,181.63
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,421,020.88	1,712,488.07	-	1,258,317.89
应收利息	-	-	-	-
应收股利	13,457.44	-	44,030.36	-
应收申购款	27,205.06	13,607.49	7,086.96	3,170.49
其他资产	-	-	-	-
资产总计	47,640,607.42	54,219,353.65	105,835,099.88	84,779,378.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	129.08	2,570,593.15	3,891,469.06	1,660,942.04
应付赎回款	58,207.63	189,332.05	203,541.56	100.21
应付管理人报酬	42,286.98	54,807.88	101,039.85	88,787.42
应付托管费	7,047.81	9,134.63	16,839.98	14,797.88
应付销售服务费	940.98	892.79	18,260.05	15,332.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	278,562.86	504,844.02	405,736.66	382,925.28
负债合计	387,175.34	3,329,604.52	4,636,887.16	2,162,885.67
所有者权益
实收基金	45,127,591.84	50,250,020.22	95,013,647.79	98,591,086.86
未分配利润	2,125,840.24	639,728.91	6,184,564.93	-15,974,593.64
所有者权益合计	47,253,432.08	50,889,749.13	101,198,212.72	82,616,493.22
负债及所有者权益总计	47,640,607.42	54,219,353.65	105,835,099.88	84,779,378.89

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