首页 > 基金> 兴业中债1-3政策性金融债C(007495)
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兴业中债1-3政策性金融债C

(007495)
净值：
1.0939
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3239 2026-02-06
  • 净值走势
兴业中债1-3政策性金融债C(007495)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.09390.04%
2026-02-051.09350.02%
2026-02-041.09330.02%
2026-02-031.09310.00%
2026-02-021.09310.00%
2026-01-301.09310.01%
2026-01-291.09300.01%
2026-01-281.09290.02%
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基金情况

基金全称 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 唐丁祥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0229亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.28%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 0.59%
最近两年 4.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-100.970.034,557,160,401.62
2025-09-30-99.990.034,563,111,241.08
2025-06-30-96.372.076,358,812,531.93
2025-03-31-109.660.081,029,718,999.91
2024-12-31-102.010.092,255,296,913.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-27-唐丁祥244919.03
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