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首页 > 基金> 兴业中债1-3政策性金融债C(007495)
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兴业中债1-3政策性金融债C

(007495)
净值：
1.0919
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3219 2025-12-31
  • 净值走势
兴业中债1-3政策性金融债C(007495)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.09190.01%
2025-12-301.0918-0.02%
2025-12-291.0920-0.06%
2025-12-261.09270.01%
2025-12-251.09260.00%
2025-12-241.09260.01%
2025-12-231.09250.05%
2025-12-221.0920-0.02%
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基金情况

基金全称 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 唐丁祥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0286亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.04%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 0.42%
最近两年 4.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.990.034,563,111,241.08
2025-06-30-96.372.076,358,812,531.93
2025-03-31-109.660.081,029,718,999.91
2024-12-31-102.010.092,255,296,913.45
2024-09-30-102.320.062,621,547,552.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-27-唐丁祥241218.82
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