| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,956.74 | 123,758.99 | 47,550.62 | 13,933.86 |
| 本期利润 | 16,306.22 | -30,444.63 | 17,723.33 | 20,002.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.01 | -0.38 | 0.61 | 4.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.14 | 0.42 | 0.31 | 4.16 |
| 期末可供分配利润 | 113,945.58 | 142,255.75 | 2,326,489.07 | 111,301.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 1,912,529.66 | 2,495,104.40 | 44,727,317.02 | 1,462,516.45 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.00 | 18.65 | 18.52 | 18.15 |
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