基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(007501) |
净值：
2.5591
|
日增长率：
-1.80%
|
累计净值：2.5591 | 2026-02-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 66,440.00 | 28,627,667.20 | 6.26 |
| 688002 | 睿创微纳 | 250,203.00 | 25,220,462.40 | 5.51 |
| 688008 | 澜起科技 | 198,964.00 | 23,437,959.20 | 5.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 37,200.00 | 22,692,000.00 | 4.96 |
| 300373 | 扬杰科技 | 285,300.00 | 19,400,400.00 | 4.24 |
| 002916 | 深南电路 | 82,560.00 | 19,177,862.40 | 4.19 |
| 002138 | 顺络电子 | 508,500.00 | 18,067,005.00 | 3.95 |
| 603986 | 兆易创新 | 83,200.00 | 17,825,600.00 | 3.90 |
| 605111 | 新洁能 | 463,372.00 | 16,556,281.56 | 3.62 |
| 000725 | 京东方A | 3,892,600.00 | 16,387,846.00 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 339,436,718.60 | 74.21 | 96.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,014,084.81 | 2.85 | 3.69 |
| 采矿业 | 322,992.76 | 0.07 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 187,372.02 | 0.04 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 79,836.89 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.19 | - | 13.33 | 457,383,160.43 |
| 2025-09-30 | 79.83 | - | 20.35 | 511,221,084.70 |
| 2025-06-30 | 92.00 | - | 8.72 | 439,590,034.19 |
| 2025-03-31 | 87.49 | - | 11.61 | 472,139,818.87 |
| 2024-12-31 | 85.12 | 1.82 | 14.04 | 472,818,152.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 武玉迪 | 729 | 102.60 |
| 2024-02-08 | 2025-03-25 | 耿嘉洲 | 411 | 43.96 |
| 2022-02-08 | 2023-07-12 | 欧子辰 | 519 | -8.43 |
| 2019-06-12 | 2024-02-08 | 李文宾 | 1702 | -37.42 |
| 2019-06-12 | 2020-08-03 | 高源 | 418 | - |
微信公众号
证券之星APP
