基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(007501) |
净值：
2.3596
|
日增长率：
-1.67%
|
累计净值：2.3596 | 2025-12-15 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603893 | 瑞芯微 | 138,500.00 | 31,238,675.00 | 6.11 |
| 603986 | 兆易创新 | 145,100.00 | 30,949,830.00 | 6.05 |
| 688008 | 澜起科技 | 198,964.00 | 30,799,627.20 | 6.02 |
| 688036 | 传音控股 | 279,551.00 | 26,333,704.20 | 5.15 |
| 603296 | 华勤技术 | 223,574.00 | 23,555,756.64 | 4.61 |
| 688002 | 睿创微纳 | 258,171.00 | 22,832,643.24 | 4.47 |
| 002138 | 顺络电子 | 635,300.00 | 22,337,148.00 | 4.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 51,700.00 | 20,870,256.00 | 4.08 |
| 300373 | 扬杰科技 | 285,300.00 | 19,811,232.00 | 3.88 |
| 002916 | 深南电路 | 82,560.00 | 17,885,798.40 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 389,147,596.89 | 76.12 | 95.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,338,575.00 | 3.20 | 4.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,480,634.16 | 0.49 | 0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 99,121.40 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,082.20 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.83 | - | 20.35 | 511,221,084.70 |
| 2025-06-30 | 92.00 | - | 8.72 | 439,590,034.19 |
| 2025-03-31 | 87.49 | - | 11.61 | 472,139,818.87 |
| 2024-12-31 | 85.12 | 1.82 | 14.04 | 472,818,152.58 |
| 2024-09-30 | 73.51 | 3.40 | 23.32 | 498,381,337.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 武玉迪 | 678 | 86.81 |
| 2024-02-08 | 2025-03-25 | 耿嘉洲 | 411 | 43.96 |
| 2022-02-08 | 2023-07-12 | 欧子辰 | 519 | -8.43 |
| 2019-06-12 | 2020-08-03 | 高源 | 418 | - |
| 2019-06-12 | 2024-02-08 | 李文宾 | 1702 | -37.42 |
微信公众号
证券之星APP
