万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(007501)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(007501) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(007501)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	180,147,162.51	22,915,567.24	89,718,116.11	37,348,843.54
利息合计	422,808.74	99,977.77	276,588.87	108,378.10
其中：存款利息收入	210,949.26	99,977.77	255,508.83	108,378.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	211,859.48	-	21,080.04	-
投资收益合计	147,787,999.78	53,995,754.75	41,554,042.78	-10,048,299.92
其中：股票投资收益	143,429,319.93	50,930,366.16	37,687,934.10	-12,350,720.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	278,136.27	278,136.27	100,287.34	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,080,543.58	2,787,252.32	3,765,821.34	2,302,420.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,776,523.71	-31,270,755.55	47,661,614.40	47,223,675.78
其他收入	159,830.28	90,590.27	225,870.06	65,089.58
费用	6,698,923.50	3,282,001.33	6,726,219.73	3,339,581.61
管理人报酬	5,566,866.99	2,724,937.64	5,596,990.63	2,779,049.94
基金托管费	927,811.08	454,156.27	932,831.81	463,174.98
销售服务费	35,187.73	19,373.66	28,041.40	12,612.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,295.00	83,533.76	168,280.00	84,744.60
利润总额	173,448,239.01	19,633,565.91	82,991,896.38	34,009,261.93

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年