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华夏中证AH经济蓝筹股票指数C

(007506)

净值:
1.2949
日增长率:
0.77%
累计净值:1.2949 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C(007506)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.29490.77%
2023-02-101.2850-0.76%
2023-02-031.2923-0.65%
2023-01-201.29611.16%
2023-01-191.28120.40%
2023-01-131.26940.93%
2023-01-121.2577-0.36%
2023-01-111.26230.19%
基金公司 华夏基金 基金经理 荣膺
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9236亿元
最近分红 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.98% 544/1694
最近一月 -0.55% 216/1694
最近三月 3.38% 400/1694
最近六月 4.73% 262/1694
最近一年 4.01% 281/1694
今年以来 5.45% 489/1694
成立以来 28.78% 563/1694
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600905三峡能源90.78514.702.48电力、热力、燃气及水生产和供应业
600905三峡能源90.78629.993.42电力、热力、燃气及水生产和供应业
601939建设银行65.28434.112.09金融业
601939建设银行64.33384.052.08金融业
601668中国建筑59.25275.511.33建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2300.4323.91
通讯业务819.618.52
批发和零售业746.397.76
金融业709.917.38
建筑业624.566.49
其他4419.7045.94
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C(007506)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8441.9789.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.790.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计938.559.99
其他各项资产12.030.13
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C(007506)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:荣膺
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