基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏AH经济蓝筹股票C(007506) |
净值：
1.6185
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日增长率：
1.23%
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累计净值：1.6185 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,000.00 | 11,902,633.16 | 11.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 71,200.00 | 9,183,362.90 | 9.06 |
| 002714 | 牧原股份 | 45,400.00 | 2,296,332.00 | 2.27 |
| 300498 | 温氏股份 | 112,700.00 | 1,902,376.00 | 1.88 |
| 600941 | 中国移动 | 18,500.00 | 1,869,425.00 | 1.85 |
| 601939 | 建设银行 | 177,700.00 | 1,649,056.00 | 1.63 |
| 03690 | 美团-W | 17,660.00 | 1,647,724.38 | 1.63 |
| 601668 | 中国建筑 | 291,200.00 | 1,493,856.00 | 1.47 |
| 601390 | 中国中铁 | 239,700.00 | 1,296,777.00 | 1.28 |
| 601318 | 中国平安 | 18,100.00 | 1,238,040.00 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,557,956.07 | 22.26 | 38.04 |
| 金融业 | 7,491,020.80 | 7.39 | 12.63 |
| 建筑业 | 6,028,849.95 | 5.95 | 10.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,112,335.69 | 5.05 | 8.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,198,708.00 | 4.14 | 7.08 |
| 采矿业 | 3,447,131.00 | 3.40 | 5.81 |
| 房地产业 | 2,577,646.00 | 2.54 | 4.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,326,661.00 | 2.30 | 3.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,960,152.00 | 1.93 | 3.31 |
| 租赁和商务服务业 | 1,528,769.64 | 1.51 | 2.58 |
| 批发和零售业 | 1,376,928.18 | 1.36 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 480,954.00 | 0.47 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 151,204.00 | 0.15 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 44,227.44 | 0.04 | 0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,296.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.55 | 2.97 | 4.60 | 101,317,364.69 |
| 2025-09-30 | 93.63 | 3.02 | 3.69 | 100,249,097.11 |
| 2025-06-30 | 93.60 | 3.20 | 3.44 | 94,118,828.68 |
| 2025-03-31 | 93.81 | - | 6.50 | 104,136,248.78 |
| 2024-12-31 | 93.94 | - | 6.67 | 88,183,368.59 |
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