华夏AH经济蓝筹股票C(007506)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,404,550.57 |
3,017,918.33 |
451,790.55 |
38,506.33 |
| 本期利润 |
-7,770,666.20 |
7,766,746.12 |
2,189,752.45 |
7,937,175.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.23 |
0.22 |
0.06 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.24 |
14.98 |
4.34 |
16.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.87 |
18.17 |
5.89 |
17.94 |
| 期末可供分配利润 |
9,387,745.15 |
10,184,616.31 |
7,289,217.12 |
7,126,642.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.28 |
0.20 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
38,773,325.63 |
57,651,104.42 |
50,600,143.23 |
49,838,751.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.58 |
1.41 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.59 |
57.60 |
41.22 |
33.37 |
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