首页 > 基金> 大成中债3-5年国开债C(007508)
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大成中债3-5年国开债C

(007508)
净值：
1.1372
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2522 2026-08-14
  • 净值走势
大成中债3-5年国开债C(007508)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.13720.00%
2026-08-131.13700.04%
2026-08-121.13650.00%
2026-08-111.1365-0.04%
2026-08-101.13700.04%
2026-08-071.13660.04%
2026-08-061.13610.03%
2026-08-051.13580.01%
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基金情况

基金全称 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 汪曦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0496亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.26%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 2.57%
最近两年 5.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-114.290.2292,848,103.19
2026-03-31-89.6410.27139,768,913.24
2025-12-31-88.860.16221,651,203.54
2025-09-30-82.715.86172,848,085.39
2025-06-30-127.812.24328,220,332.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-汪曦6954.69
2023-12-072024-09-27刘传毅2955.03
2019-06-272024-01-17方孝成166516.34
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