基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商润丰灵活配置混合C(007509) |
净值：
4.8080
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日增长率：
1.14%
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累计净值：4.8080 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600029 | 南方航空 | 57,863,400.00 | 326,928,210.00 | 3.29 |
| 601111 | 中国国航 | 48,492,056.00 | 326,351,536.88 | 3.28 |
| 600115 | 中国东航 | 76,607,534.00 | 325,582,019.50 | 3.27 |
| 601021 | 春秋航空 | 6,617,300.00 | 305,719,260.00 | 3.07 |
| 002050 | 三花智控 | 6,300,850.00 | 267,975,150.50 | 2.69 |
| 002273 | 水晶光电 | 11,973,533.00 | 263,896,667.32 | 2.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,237,972.00 | 258,022,500.72 | 2.59 |
| 600309 | 万华化学 | 3,199,697.00 | 254,215,926.65 | 2.56 |
| 603885 | 吉祥航空 | 18,784,911.00 | 225,231,082.89 | 2.26 |
| 600346 | 恒力石化 | 10,395,100.00 | 225,053,915.00 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,258,940,993.59 | 62.94 | 67.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,509,813,954.93 | 15.18 | 16.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,474,668,417.06 | 14.83 | 15.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 84,337,324.26 | 0.85 | 0.90 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.79 | 7.75 | 6.59 | 9,945,046,811.32 |
| 2025-12-31 | 54.32 | 16.25 | 4.19 | 12,951,306,759.81 |
| 2025-09-30 | 51.65 | 15.78 | 2.06 | 13,694,706,632.53 |
| 2025-06-30 | 94.83 | 5.98 | 2.04 | 4,285,173,016.41 |
| 2025-03-31 | 94.37 | 6.38 | 1.77 | 4,286,092,067.55 |
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