基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商润丰灵活配置混合C(007509) |
净值：
4.1720
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日增长率：
-1.23%
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累计净值：4.1720 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 45,802,400.00 | 264,279,848.00 | 4.66 |
| 001979 | 招商蛇口 | 34,397,100.00 | 260,730,018.00 | 4.60 |
| 601111 | 中国国航 | 43,582,456.00 | 257,572,314.96 | 4.54 |
| 600029 | 南方航空 | 51,098,200.00 | 251,403,144.00 | 4.43 |
| 601021 | 春秋航空 | 6,107,154.00 | 248,927,597.04 | 4.39 |
| 600115 | 中国东航 | 70,476,734.00 | 239,620,895.60 | 4.23 |
| 002273 | 水晶光电 | 9,077,833.00 | 221,499,125.20 | 3.91 |
| 603885 | 吉祥航空 | 21,206,611.00 | 211,217,845.56 | 3.73 |
| 600309 | 万华化学 | 2,455,389.00 | 169,176,302.10 | 2.98 |
| 603893 | 瑞芯微 | 691,898.00 | 149,152,451.86 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,176,723,297.63 | 56.04 | 59.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,208,741,797.16 | 21.32 | 22.54 |
| 房地产业 | 525,009,866.00 | 9.26 | 9.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 337,974,854.40 | 5.96 | 6.30 |
| 租赁和商务服务业 | 113,162,364.00 | 2.00 | 2.11 |
| 采矿业 | 35,679.21 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.58 | 6.79 | 3.03 | 5,668,808,721.53 |
| 2026-06-30 | 95.05 | 8.05 | 2.76 | 7,076,513,604.79 |
| 2026-03-31 | 93.79 | 7.75 | 6.59 | 9,945,046,811.32 |
| 2025-12-31 | 54.32 | 16.25 | 4.19 | 12,951,306,759.81 |
| 2025-09-30 | 51.65 | 15.78 | 2.06 | 13,694,706,632.53 |
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