华商润丰灵活配置混合C(007509)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商润丰灵活配置混合C(007509)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-290,712,646.64	4,005,064,400.13	546,072,519.55	103,587,193.87
利息合计	5,977,218.09	19,343,805.00	426,100.49	609,657.24
其中：存款利息收入	723,979.20	1,119,668.83	260,952.18	147,572.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,253,238.89	18,224,136.17	165,148.31	462,085.12
投资收益合计	1,108,460,474.26	2,677,189,232.86	17,704,379.76	40,660,410.67
其中：股票投资收益	1,152,460,202.99	2,615,558,151.28	-10,247,467.03	32,620,034.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-95,447,008.93	14,847,880.78	1,565,112.06	2,322,525.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	51,447,280.20	46,783,200.80	26,386,734.73	5,717,851.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,419,941,830.80	1,245,472,745.86	518,847,408.88	60,476,341.55
其他收入	14,791,491.81	63,058,616.41	9,094,630.42	1,840,784.41
费用	44,207,464.93	59,797,505.96	15,634,807.33	5,428,508.87
管理人报酬	32,146,988.31	43,317,885.63	10,483,336.18	3,624,057.08
基金托管费	8,036,747.09	10,829,471.40	2,620,834.07	906,014.15
销售服务费	2,520,477.57	3,991,631.45	1,132,890.53	443,252.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,343,918.75	1,370,775.82	1,255,770.21	212,066.06
其中：卖出回购金融资产支出	1,343,918.75	1,370,775.82	1,255,770.21	212,066.06
其他费用	155,290.98	287,741.66	141,976.34	242,187.98
利润总额	-334,920,111.57	3,945,266,894.17	530,437,712.22	98,158,685.00

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