首页 > 基金> 南方泰元债券C(007511)
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南方泰元债券C

(007511)
净值：
1.1224
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2224 2026-08-13
  • 净值走势
南方泰元债券C(007511)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.12240.04%
2026-08-121.12200.00%
2026-08-111.12200.00%
2026-08-101.12200.03%
2026-08-071.12170.02%
2026-08-061.12150.00%
2026-08-051.12150.03%
2026-08-041.12120.00%
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基金情况

基金全称 南方泰元债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.00亿元 份额规模 0.8956亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.21%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 1.98%
最近两年 4.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-131.130.805,201,268,287.34
2026-03-31-89.990.624,626,840,354.11
2025-12-31-112.821.143,858,877,165.60
2025-09-30-119.390.055,655,368,502.89
2025-06-30-109.910.467,019,159,978.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-07-11-杜才超259223.54
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