南方泰元债券C(007511)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
204,678.17 |
78,453.67 |
53,045.05 |
5,172.59 |
| 本期利润 |
-205,677.80 |
7,581.60 |
66,490.83 |
7,381.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.35 |
0.12 |
4.07 |
2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.51 |
0.98 |
4.66 |
2.53 |
| 期末可供分配利润 |
91,764.85 |
3,165,009.54 |
204,211.03 |
31,716.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,075,939.87 |
39,289,371.25 |
3,163,254.79 |
642,926.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.84 |
21.40 |
20.23 |
17.78 |
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