基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时富丰3个月定开债(007513) |
净值：
1.0799
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.2589 | 2026-09-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 131.36 | 1.98 | 1,091,343,331.66 |
| 2026-03-31 | - | 136.98 | 1.35 | 1,555,585,238.00 |
| 2025-12-31 | - | 137.80 | 0.60 | 1,544,517,624.70 |
| 2025-09-30 | - | 114.97 | 0.54 | 1,746,531,584.26 |
| 2025-06-30 | - | 146.91 | 1.16 | 1,781,310,838.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-05-21 | - | 朱品 | 129 | 1.35 |
| 2025-08-01 | - | 颜灵珊 | 422 | 3.06 |
| 2020-07-20 | 2026-05-21 | 郭思洁 | 2131 | 20.62 |
| 2019-07-08 | 2020-07-20 | 黄海峰 | 378 | 4.30 |
| 2019-06-26 | 2021-02-25 | 倪玉娟 | 610 | 6.16 |
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