基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富内需增长股票A(007523) |
净值：
1.2863
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.2863 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 204,800.00 | 33,095,159.81 | 10.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 54,100.00 | 32,747,040.53 | 10.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,200.00 | 14,728,698.00 | 4.52 |
| 000333 | 美的集团 | 170,500.00 | 12,388,530.00 | 3.80 |
| 688169 | 石头科技 | 56,786.00 | 11,912,567.08 | 3.65 |
| 000651 | 格力电器 | 278,300.00 | 11,054,076.00 | 3.39 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 151,900.00 | 10,868,445.00 | 3.33 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 44,000.00 | 10,717,654.82 | 3.29 |
| 000858 | 五粮液 | 87,244.00 | 10,598,401.12 | 3.25 |
| 600690 | 海尔智家 | 323,400.00 | 8,191,722.00 | 2.51 |
| 06690 | 海尔智家 | 199,200.00 | 4,608,474.71 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,748,131.77 | 46.54 | 85.44 |
| 采矿业 | 15,648,017.00 | 4.80 | 8.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,378,389.00 | 1.65 | 3.03 |
| 批发和零售业 | 4,837,458.00 | 1.48 | 2.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.84 | 1.51 | 9.59 | 326,049,548.61 |
| 2025-06-30 | 91.57 | 0.78 | 7.57 | 315,883,779.72 |
| 2025-03-31 | 89.34 | 0.73 | 13.91 | 328,165,095.87 |
| 2024-12-31 | 91.67 | 0.36 | 9.52 | 330,386,548.83 |
| 2024-09-30 | 81.41 | 0.29 | 8.89 | 369,325,538.19 |
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