基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富内需增长股票C(007524) |
净值：
1.2659
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：1.2659 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 52,000.00 | 28,133,496.56 | 9.78 |
| 000333 | 美的集团 | 306,000.00 | 23,913,900.00 | 8.31 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 166,200.00 | 21,436,445.42 | 7.45 |
| 600690 | 海尔智家 | 558,300.00 | 14,566,047.00 | 5.06 |
| 06690 | 海尔智家 | 590,400.00 | 12,947,579.22 | 4.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,100.00 | 9,777,978.00 | 3.40 |
| 002311 | 海大集团 | 159,528.00 | 8,834,660.64 | 3.07 |
| 02331 | 李宁 | 511,500.00 | 8,625,484.55 | 3.00 |
| 601318 | 中国平安 | 123,800.00 | 8,467,920.00 | 2.94 |
| 000651 | 格力电器 | 206,000.00 | 8,285,320.00 | 2.88 |
| 301606 | 绿联科技 | 139,900.00 | 8,217,726.00 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,279,175.44 | 44.58 | 83.95 |
| 金融业 | 8,467,920.00 | 2.94 | 5.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,993,444.00 | 1.39 | 2.61 |
| 批发和零售业 | 3,711,187.00 | 1.29 | 2.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,883,060.00 | 1.00 | 1.89 |
| 住宿和餐饮业 | 2,390,542.00 | 0.83 | 1.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,927,488.00 | 0.67 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 879,241.00 | 0.31 | 0.58 |
| 采矿业 | 227,502.00 | 0.08 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,457.52 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.50 | 2.32 | 5.11 | 287,749,975.42 |
| 2025-09-30 | 91.84 | 1.51 | 9.59 | 326,049,548.61 |
| 2025-06-30 | 91.57 | 0.78 | 7.57 | 315,883,779.72 |
| 2025-03-31 | 89.34 | 0.73 | 13.91 | 328,165,095.87 |
| 2024-12-31 | 91.67 | 0.36 | 9.52 | 330,386,548.83 |
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